蜜蜂源财务软件

？？一、系统初始化

？？1、系统初始化・系统管理

？？账套管理：新建账套、显示账套、生成账套模板、账套维护、账套分离、账套拆分、账套合并、账套检测、会计核算软件数据接口

？？系统设置：操作权限、操作日志、会计期间、系统配置

？？数据管理：数据备份、数据还原、备份提示、文档管理

？？2、系统初始化・账套设置包含了科目设置、期初余额、凭证类别、币种设置等10个子项目。

？？凭证类别和币种设置：凭证类别设置、币种设置、结算方式与摘要库的设置

？？辅助核算项目设置：V7中提供了客户组、客户以及部门与职员等几种辅助核算方式。设置辅助核算的目的是为了减少科目的数量。用辅助核算项目代替某些明细科目，可使得成本与费用的流向更加清晰，同时也可以加快系统的运行速度。部门与职员的设置、客户组与客户的设置

？？科目设置：与录入期初数是建账的核心。一般事先设置好科目再录入期初数。 建好新账套进入后，系统会给出一个标准的科目模板。只需在此基础上根据业务要求进行删除、增加以及修改等操作即可。

？？期初余额录入：年初期初数的录入、非年初期初数的录入

？？账套的启用与停用：期初余额录入完成并确定无误后即可启用账套了。账套启用后就不再允许对期初数进行修改。

？？智能账套设置：V7新增了智能账套设置功能，极大的简化了账套设置繁琐的操作过程，提高了建账工作效率。界面简洁直观，操作方便，支持建账初始数据的导入导出。智能套账设置按照币种、凭证类别、结算方式、常用摘要、部门、职员、客户组、客户、科目以及期初余额十个步骤，在统一的网格输入界面中以向导的方式一步一步向下进行，直至最终完成。

？？3、系统初始化・出纳管理

？？出纳管理模块是根据出纳人员的日常业务内容进行电算化管理，可与账务核算配合使用也可以单独使用。它包括了出纳账簿、银行对账、支票管理等内容。出纳账簿包括财务现金日记账、出纳序时账、出纳分类日记簿、出纳现金收支报表。银行对账包括对账项目、银行对账单、存款日记账、银行对账和余额调节表。支票管理可以反映支票的购入、领用以及作废等情况。

？？出纳账簿子模块不需要进行初始化工作，账簿自动从财务账簿中的相关科目抽取，涉及到的现金科目需要在科目设置中，将科目性质设置成“现金科目”，银行存款科目的科目性质设置成“银行存款”。

？？4、系统初始化・往来管理

？？V7的往来管理：即应收应付管理，实现了对企业的应收应付款项分类、汇总、统计与查询。它以账务核算中的凭证资料为中心，针对在账务初始化中设置的往来科目对企业的往来业务(包括内部往来和外部往来)进行核算。

？？往来管理的核算范围主要包括应收账款、应收票据、应付账款、应付票据以及其他应收应付款和预收预付款项等等。同时利用客户、部门或是职员等辅助核算的功能进行管理。此外往来管理还能查询任意客户、部门或是职员的往来业务发生情况。能根据用户的不同设定而轻松实现账龄分析及坏账处理。

？？5、系统初始化・固定资产

？？V7采用了与手工账类似的卡片来对固定资产进行管理，提供了多种折旧计算方法;固定资产可以任意按大类小类分级核算,可以灵活处理固定资产调入、调出、盘盈、盘亏等处理;提供固定资产折旧费用自动转账处理;可任意指定条件进行固定资产汇总;可跨年度查询固定资产的各种变动情况;可按类别、按部门汇总固定资产折旧费用。

？？固定资产核算主要包括系统维护、初始化、日常处理、月末结账、报表查询操作五个部分。

？？6、系统初始化・预算管理

？？为了增强对财务的监督和控制能力，V7完善了原有老版本中的预算管理功能。V7软件中预算管理包括科目预算和项目预算两个子项目。用户可以通过对科目或核算项目的收支情况进行控制，从而使企业的执行对象更加细化，并为企业的经济决策提供更准确的依据。

？？预算管理并不是一个完全独立的模块，它不能单独的完成对科目或核算项目的控制。它必须依赖于凭证系统，在会计人员填制凭证时系统会自动根据预算表进行预算控制。

？？二、日常业务处理

？？1、日常业务处理・凭证管理

？？凭证是整个财务核算软件的最基本的原始资料，是财务核算的关键，财务人员日常绝大部分工作都是根据实际业务发生时产生的原始单据填制凭证。

？？在V7财务核算软件中，无论是账簿、报表还是财务数据分析，其最终数据来源均为凭证，其他辅助模块如往来管理，出纳管理都同凭证分录息息相关，预算控制也是通过凭证科目金额来实现，因此凭证管理模块在财务核算软件中占最为重要的位置。

？？凭证的管理与设置;录入与修改;显示与删除;审核与签字;查询与检测;打印与设置;导入与导出;模板管理;分册与汇总

？？V7凭证系统采用了仿真的凭证填制界面，与手工账中的凭证几乎一致，用户可很快适应。V7的现金流量表编制是通过凭证取数的，也就是通过对凭证分录的现金流量项目进行标记，然后在现金流量表的公式中取相应现金流量项目的凭证汇总数，来完成现金流量表的计算工作。

？？2、日常业务处理・固定资产

？？固定资产日常业务的处理涉及的内容主要是录入一些固定资产的变动材料，并进行过账与反过账处理。

？？日常处理：主要包括：计提折旧、生成折旧凭证、固定资产变动以及资料过账。每个期间开始时的第一件任务便是计提折旧。因为不论当期固定资产有着什么样的变化它们都必须进行折旧。过账操作后可以进行反过账，便于资料修正。当进入新期间后，打开计提折旧界面时会列出所有的固定资产。可做折旧计算或生成折旧转账凭证操作。

？？报表查询：完成了固定资产的初始化与日常操作后，系统会自动对固定资产数据进行统计与分析并生成各式报表供用户查询。在固定资产的“报表查询”模块中可以查询到的报表包括固定资产折旧查询、变动资料查询、固定资产清单、固定资产变动明细账、按部门或按类别的折旧费用分配表、固定资产构成分析、固定资产台帐、固定资产增减表、累计折旧明细表等。

？？3、日常业务处理・出纳管理

？？录入出纳序时账：序时账对账、出纳分类日记账、出纳现金收支报表。序时账的输入是出纳管理的数据根本，如果序时账不正确，将影响整个出纳管理的正常使用。出纳现金收支报表是针对出纳序时账的统计表。在收支表中记录了指定时间范围各科目的收支统计数据。根据选取的时间范围可以生成日报表、月报表、季报表、年报表以及任意期间的报表。

？？银行对账：录入对账单、存款日记账、自动对账、手工对账、余额调节表。银行对账日常操作：选定对账项目，指定对账期间，录入银行对账单;在存款日记账中选择相应对账期间引入凭证;进入对账模块进行自动对账或手工对账;生成当期余额调节表。

？？支票管理：用于出纳对于日常支票使用情况的管理工作，包括支票的新购、领用、核销、退票、作废、打印预览和打印、删除等，操作简便，易于使用。

？？三、期末处理

？？1、期末处理・账务处理

？？含转账、登账、核对总账与凭证、核对明细账与凭证、结账等功能。集中了一个会计期间期末需对账务数据处理的所有操作。

？？万能转账：含自动转账：设置常用的转账凭证模式、生成转账凭证;自动转账可实现：一对多、多对一甚至多对多的转账关系;可转总账科目;可分币种、分核算项目转账;可有多个转入科目，可自动分配转出、转入比例;可根据某个科目的余额或借贷发生额取数结转。期末调汇：根据期初与期末外币汇率的不同，对外币核算的科目余额进行汇率调整。

？？登账：本软件可多次反复登账，登账后的凭证依然可以改动。可选择多种方式，如只登当前期间、跨期间登账、分凭证类别登账，甚至是选中某些科目登账。

？？结账：成功结账的前提是对本期所有凭证已进行过审核，系统会显示本期所有未经审核的凭证，并提示用户去审核未审核的凭证再结账。

？？2、期末处理・会计报表

？？蜜蜂源会计报表系统分成账务报表、汇总报表以及合并报表三个部分。其中账务报表是基本的构成部分，报表的汇总与合并都要从基本的账务报表延伸而来。一般企事业单位、行政机构只需要编制通用格式的账务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，也可以根据自身需要按照自身的业务特点等编制一些方便企业内部管理控制的自定义报表，例如分部门的费用分配表、按照销售部门员工编制的销售业绩和往来款报表，生产部门的成本费用表等。有分支机构和下属单位的企事业单位，为了掌握本企业集团或者整个单位机构的整体财务状况，则需要集团总部或者上级单位编制汇总和合并报表。

？？蜜蜂源V7账务报表的格式以及公式都可以进行自定义。报表的数据从科目余额表和凭证中取数。

？？特点：报表公式取数灵活，可跨年度、跨账套取数。栏宽任意指定，可以改变字体。丰富的报表计算公式以及灵活的报表格式定义。提供公式导航设置功能，可以完全鼠标操作。提供报表复制、动态计算功能，计算结果小数位数任意指定。可以分行业汇总、分项目汇总;汇总项目可以自由灵活定义。强大的合并报表功能，可以任意设置经济性质、行业性质。汇总时可以任意组合报表(过路表)查看。报表批量打印功能，报表表尾编辑功能。提供日报表。可输出为txt文本文件和Execl电子表格等格式文件。

？？账务报表：新建报表、计算报表、打印报表、复制报表、平衡检查、报表上报与读取、修改表名、删除报表;定义运算关系、复制运算关系、凭证取数、整表公式输入

？？汇总、合并报表：对各企业单独建立的账套和报表进行合并或汇总。设置经济性质及行业性质、设置单位库、设置汇总项目、设置汇总或合并报表、产生过路表

？？3、期末处理・显示账簿

？？特点：全仿真手工账簿，智能化的显示输出，自动调整栏目宽度，支持彩色打印。 系统集成所有账表功能，总账、明细账、多栏账、数量账、辅助账以及余额表一体化输出。支持穿透式查询凭证，直接从账簿中查阅所有相关凭证。任意挑选显示内容、指定显示格式，科目之间、币种之间都可以自由切换。立即显账功能，同时严格区分记账与未记账凭证。其中未审核凭证在账簿中以绿色字体显示，而已审核凭证以黑色字体显示。所有的账、表均能输出到EXCEL表中进行数据处理。 提供快速查找功能，可根据科目号和科目名称来迅速找到相关科目。

？？主要输出表：科目总账、科目明细账、科目余额表、自定义表、辅助核算项目总账、辅助核算项目明细账、金额多栏账、数量三栏账。

？？查阅账簿：明细账与总账、辅助核算账、自定义账页格式、查看余额表、账簿打印